Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2020, begroting na wijziging 2020, rekening 2019, rekening 2020 en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2020 ten opzichte van de rekening 2019.
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.258 | -15.620 | -15.929 | -15.945 | -325 | -16 |
Baten | 1.488 | 1.947 | 2.888 | 2.076 | 129 | -812 |
Totaal | -11.770 | -13.673 | -13.041 | -13.869 | -196 | -828 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -528 | -657 | -523 | -578 | 79 | -55 |
520 - Sportaccommodaties | -3.525 | -3.268 | -3.910 | -3.388 | -119 | 523 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -699 | -1.033 | -696 | -862 | 170 | -167 |
540 - Musea | -55 | -87 | -14 | -84 | 3 | -70 |
560 - Media | -863 | -896 | -886 | -887 | 9 | -1 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.019 | -6.443 | -6.386 | -6.010 | 433 | 376 |
620 - Wijkteams | -1.186 | -740 | -1.057 | -732 | 8 | 325 |
710 - Volksgezondheid | -2.215 | -2.344 | -2.197 | -2.277 | 67 | -80 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -168 | -153 | -171 | -153 | 0 | 17 |
Totaal | -13.258 | -15.620 | -15.840 | -14.972 | 648 | 868 |
Baten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 65 | 130 | 68 | 88 | -42 | 20 |
520 - Sportaccommodaties | 983 | 840 | 1.119 | 979 | 140 | -140 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | 90 | 72 | 96 | 7 | 24 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 137 | 184 | 197 | 168 | -16 | -29 |
620 - Wijkteams | 0 | 0 | 40 | 42 | 42 | 2 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 12 | 4 | 11 | -1 | 7 |
Totaal | 1.211 | 1.259 | 1.500 | 1.388 | 130 | -111 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.047 | -14.362 | -14.341 | -13.584 | 778 | 757 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | -138 | -138 | -138 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | -89 | 0 | 0 | 89 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | -835 | -835 | -835 |
Totaal | 0 | 0 | -89 | -973 | -973 | -884 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
520 - Sportaccommodaties | 133 | 363 | 625 | 363 | 0 | -262 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 144 | 282 | 191 | 227 | -55 | 36 |
540 - Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 573 | 55 | 55 | -518 |
Totaal | 277 | 689 | 1.388 | 688 | -1 | -701 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 277 | 689 | 1.299 | -286 | -974 | -1.585 |
Resultaat | -11.770 | -13.673 | -13.041 | -13.869 | -196 | -828 |
Analyse afwijkingen tussen de begroting 2020 na wijziging en de Jaarrekening 2020
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Gevolgen corona: Het budget voor stimulering van breedtesport is niet ingezet vanwege Corona. | - | 17 |
Lokaal sportakkoord 2020-2021: Voor het lokaal sportakkoord 2020-2021 wordt jaarlijks € 30.000 ontvangen. Deze is in 2020 niet besteed en wordt gereserveerd voor 2021. | -30 | 30 |
Resultaatbestemming: Voor de uitvoering van de combinatiefunctionarissen in 2020 en 2021 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld. Het overschot op dit budget dient ter dekking van de lasten in 2021. | - | 20 |
Overig | -12 | 12 |
520 Sportaccommodaties | ||
Gevolgen corona: De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) over het 2e kwartaal is in december aangevraagd en toegekend. Door de late toekenning kon dit niet meer door de raad vastgesteld worden waardoor een begrotingswijziging ontbreekt. | 137 | -137 |
Sportaccommodaties: De hogere onderhoudsuitgaven worden veroorzaakt doordat extra onderhoud aan de accommodaties tijdens de lock-down. Daarnaast zijn er incidenteel hogere lasten door aanschaf van diverse duurzame sportattributen. | - | -118 |
Overig | 3 | -2 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Mutatie Reserve: Vanuit de bestemmingsreserve Cultuur is € 89.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2020 geen gebruik gemaakt. | - | 89 |
Resultaatbestemming: Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord cultuur is in 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld uit de stelpost uitvoeringsagenda. In 2020 resteert hiervan € 64.000 en voorgesteld wordt dit budget via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2021. | -64 | 64 |
Overig | 15 | 17 |
540 Musea | ||
Overig | - | 3 |
560 Media | ||
Overig | - | 9 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Mutatie reserve: Dit betreft een dotatie aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein, bedoeld als reservering voor de dekking van kosten van nakomende declaraties Jeugdhulp uit 2020. | - | -340 |
Regionale activiteiten: Vanuit het regionale transformatiefonds is een bijdrage aan onze gemeente gedaan. Deze bijdrage is een vergoeding voor kosten voor (regionale) innovaties. Omdat dit geen structurele inkomsten zijn, is dit niet eerder in de begroting opgenomen. | 36 | - |
Urentoerekening: Betreft een hogere urentoerekening aan taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | -59 |
Verrekeningen oude jaren: Reserveringen van nog te betalen posten uit de jaren 2015 en 2016 zijn in deze jaarrekening afgeboekt (€ 495.000 positief). Deze reserveringen, bedoeld voor nakomende declaraties jeugdhulp, vonden plaats op basis van de jaarrekeningen Jeugdhulp van het Inkoopbureau (thans Servicebureau jeugdhulp Haaglanden) zoals die destijds door de accountant zijn vastgesteld. De afgeboekte reserveringen komen ten gunste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein (€ 495.000 negatief). | - | 495 |
Verrekeningen oude jaren: Reserveringen van nog te betalen posten uit de jaren 2015 en 2016 zijn in deze jaarrekening afgeboekt. (€ 495.000 positief) Deze reserveringen, bedoeld voor nakomende declaraties jeugdhulp, vonden plaats op basis van de jaarrekeningen Jeugdhulp van het Inkoopbureau (thans Servicebureau jeugdhulp Haaglanden) zoals die destijds door de accountant zijn vastgesteld. De afgeboekte reserveringen komen ten gunste van de Bestemmingsreserve Sociaal domein. (€ 495.000 negatief) | - | -495 |
Overig | 2 | -4 |
620 Wijkteams | ||
Gemeenschappelijke projecten: Deze opbrengst komt vanuit een bijdrage uit de regio ten behoeve van de deelname aan het gemeenschappelijke project Meldpunt Bezorgd. Dit gebeurt aan de hand van een declaratie door de gemeente waardoor deze inkomst niet standaard in de begroting staat opgenomen. | 40 | - |
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld wijkteams. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 13 |
Overig | 2 | -5 |
710 Volksgezondheid | ||
Urentoerekening: Betreft een lagere urentoerekening aan taakveld volksgezondheid. Hiertegenover staat een nadeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige baten en lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | - | 24 |
Wet Verplichte GGZ: Dit betreft een nieuw onderdeel van de Wvggz. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder situaties zijn geweest waarin een verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz verricht moest worden dan vooraf was ingeschat. Daarnaast hebben, door een samenloop van COVID maatregelen, geplande trainingen niet plaatsgevonden en konden twee bijeenkomsten met inwoners niet doorgaan. Door andere prioriteiten in het kernteam (ook vanwege COVID) is het onderdeel crisiskaart niet gestart. | - | 40 |
Overig | - | 3 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | -1 | 0 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 129 | -325 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Collectieve voorzieningen Inkomsten (-) Uitgaven (+) | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2020 | Werkelijke uitgaven 2020 | Restant | afsluiten / handhaven |
DGW: veld 1 onderlaag+draaien | 306.397 | 324.125 | -17.728 | Afsluiten |
DGW: hockeyveld 4 - onderlaag | 159.720 | 192.737 | -33.017 | Afsluiten |
Sportp.Centrum:veld 3 kunstgr.-onderlaag | 176.230 | 183.945 | -7.715 | Afsluiten |
Sportp.Centrum:veld 3-kunstgras-toplaag | 152.657 | 145.547 | 7.110 | Afsluiten |
DGW: aanleg voetbalveld 10: onderlaag | 20.620 | 5.086 | 15.535 | Afsluiten |
DGW: aanleg voetbalveld 10:toplaag gras | 174.399 | 93.634 | 80.765 | Afsluiten |
Sportp.Centrum:hoofdveld:kunst toplaag | 455.000 | 495.666 | -40.666 | Afsluiten |
Sportp. Centrum:veld 2:kunst toplaag | 455.000 | 426.258 | 28.742 | Afsluiten |
DGW: HCP veld 1 - verlichting | 60.000 | 60.461 | -461 | Afsluiten |
DGW:natuurgrasvelden-beregeningsinst. | 45.000 | 38.462 | 6.538 | Afsluiten |
Florijnstr.1:verb.tbv consultatieburo JGZ | 73.000 | 71.046 | 1.954 | Afsluiten |
2.078.023 | 2.036.967 | 41.056 | Totaal af te sluiten | |
DGW: veld 1 toplaag | 479.916 | 422.885 | 57.031 | Handhaven |
DGW: hockeyveld 4 - toplaag | 356.950 | 327.550 | 29.400 | Handhaven |
Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting | 0 | 4.605 | -4.605 | Handhaven |
Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag | 0 | 5.514 | -5.514 | Handhaven |
Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaag | 455.000 | 389.459 | 65.541 | Handhaven |
Ackerswoude, gym accom - bouwkosten | 781.329 | 799.910 | -18.581 | Handhaven |
Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen | 0 | -132.322 | 132.322 | Handhaven |
PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Skippy/Johannesschool: kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang | 285.045 | 111.810 | 173.235 | Handhaven |
Casa/Schatkaart: kinderopvang | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang | 526.824 | 525.361 | 1.463 | Handhaven |
Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang: grond | 50.094 | 0 | 50.094 | Handhaven |
Bouw Schatkaart: herstructurering terrein | 0 | 833 | -833 | Handhaven |
2.935.158 | 2.455.604 | 479.554 | Totaal te handhaven | |
Totaal Collectieve voorzieningen | 5.013.181 | 4.492.571 | 520.610 | |
Toelichting investeringen
DGW: veld 1 onderlaag + draaien (2019)
Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden.
DGW: veld 1 toplaag (2019)
Het project is niet afgerond; beplanting, laatste werkzaamheden aannemer moet nog uitgevoerd worden. Ook moet nog een deel van het oude overgebleven veld worden ingepast.
DGW: hockeyveld 4 - onderlaag (2019)
Bij hockeyveld 4 zijn onderlaag en toplaag vervangen. De kosten voor de onderlaag vallen hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door een overschot op de toplaag.
Sportp.Centrum:veld 3 kunstgr.-onderlaag(2019)
Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden.
Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)
Dit investeringsbudget is bij de najaarsnota voor € 51.000 doorgeschoven naar 2021, had lager moeten zijn.
Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag(2019)
Dit jaar hebben enige voorbereidingen plaatsgevonden. De aanleg wordt in 2021 uitgevoerd, dan is ook een investeringbudget beschikbaar van € 200.000.
Sportp.Centrum:hoofdveld:kunst toplaag (2020)
Voor de aanleg van voetbal kunstgrasvelden is in de investeringsplanning een gemiddeld budget opgenomen van € 455.000. Door de specifieke situatie per veld kunnen hier afwijkingen in optreden.
Sportp. Centrum:veld 2:kunst toplaag (2020)
Voor de aanleg van voetbal kunstgrasvelden is in de investeringsplanning een gemiddeld budget opgenomen van € 455.000. Door de specifieke situatie per veld kunnen hier afwijkingen in optreden.
Sportp.'s-Gravenhout:veld2:kunst:toplaag(2020)
Project nog niet afgerond ivm met aanpassen veldverlichting LED, overlast van naast liggende woningen.
Ackerswoude, gym accom - bouwkosten (2017)
Door een niet volledige toekenning van de spuk-subsidie is dit budget licht overschreden. In 2021 is investeringsbudget beschikbaar.